面对持续严峻的市场形势，公司计财处上下聚力，眼睛向内，紧盯资金管控，加速存货周转和资金回流，通过一体管理、二维监管、三天决策，搭配经营管控、资金联动、等额奖罚，“3 3”联动做减法，交出了一份漂亮的答卷。9月末存货资金占用6.22亿元，比年初降低1.05亿元；“两金”占流动资产比重25.59%，比年初降低1.76%。

一体管理 经营管控，双管齐下降风险。3个月经营效果达不到预期的情况下，建立联动应急反应机制，提高资金管理抵御市场和经营风险冲击的“韧性”。为积极应对市场变化，按不超25天营业收入安排库存占用指标。一是发挥原燃料“铁前一体化”管理优势，坚持供销总量控制、前后调节、风险可控原则，强化供销两头联动，对原燃料、产成品库存进行灵活控制、科学管控，矿粉从原来采购18至20个品种降为目前8至10个品种，降低价格下跌风险的同时减少了无效库存；二是与市场联动，焦煤、废钢等物料最大限度降低库存资金占用；三是加强产销衔接，打破传统思维定式，稳定线螺市场，开拓非线螺产品市场，打造成本、质量、信誉、服务整体优势，提升产销衔接和产品获利水平。

二维监管 资金联动，双轮驱动保稳顺。连续3个月统筹安排经营生产以及资金调配，做好经营、投资、筹资协同，坚持“二维”监管，经营资金以“降两金、降库存”为抓手，按照“每笔债权有人管、有人盯、谁主办、谁清理”的原则，确保债权处于全生命周期监控状态，做好应收应付款项管控。筹资资金以保安全为前提进行统筹，紧抓目前银行利率下行，金融市场资金充足契机，加大银企洽谈，加快融资结构调整，将短期贷款置换为长期贷款，并执行短期贷款利率。争取到集团财务公司2亿元绿色信贷支持，利率比流贷利率下浮20个基点；争取到外部银行3年期贷款置换1年期贷款共7.5亿元，长期贷款占比由年初的17%提高至88%，有效提升公司整体资金链安全性，增强融资结构稳定性及抗风险能力。

三天决策 等额奖罚，双向举措强意识。3天进行一次分析决策的指导，实时跟踪金融、财政以及货币市场变化，按照“先算后干、边干边算、干完再算”的原则，对内部炉料、配煤及加废钢等原燃料占比进行效益测算，科学调控，精准指导，及时提报测算情况反馈及资金统筹工作建议，并建立快速签批的决策审批机制。另外，结合《首钢长钢公司两金周转率工作方案》，每月按照市场化原则，建立资金有偿占用机制，确立库存资金控制标准，资金使用成本节约、超支按照同期融资利率对各责任单位量化考核、等额奖罚，进一步强化各单位的市场化意识，最大限度降低库存资金占用。