10月以来，面对行业严峻形势，计财处上下聚力，内外部联动，积极践行集团“333”工作要求，紧盯资金管控这个牛鼻子，充分运用稳经济金融政策，及时平衡资金余缺，快速补充信贷资金，充分发挥融资兜底功能，全面保障公司资金运行安全。

        内外联动，银企协同，双向追求极低融资成本。构建“公司层 计财处层 业务经办层”三级银企沟通协同机制，从授信品种、价格水平、政策障碍等方面层层推进，进一步稳固、拓展融资渠道。1-10月倒贷54.84亿元，多频次与工行、建行、农行、山西银行等16家金融机构沟通，经过不懈努力，建行、农行、山西银行贷款利率调整为LPR利率3.70%，工行贷款由1年期短贷置换为3年期长贷，利率调减至3.90%，本年度财务费用实现双“破6”，再创历史新低，助推外部融资成本再降低，融资结构更优化。

        银企协调“软工作”做成专业“硬指标”的降低。充分运用国家稳经济政策变化窗口期，推广金融创新品种，在中国银行争取到3亿元低利率绿色信贷支持；在公司推广建行无任何费用的易信通贷款；尤其是面对资金矛盾，迅速反应，及时行动，不断解决、攻克各金融机构提出的质疑和难点，畅通银企融资渠道，变“软工作”为“硬指标”，10月最后三天新增建行、华夏、兴业银行融资贷款1.5亿元，夯实了资金链平稳运行基础。

        三方协作，资金联动，双轮驱动资金用在刀刃上。严格落实公司经营周例会安排，与销售、采购紧密协作，完善“日平衡、周平衡、月平衡”运行机制。密切关注供销两头变化，动态调整月度资金计划执行，根据销售回款情况，“以收定支”安排采购付款；每月按照市场化原则，建立资金有偿占用机制，确立库存资金控制标准，资金使用成本节约、超支按照同期融资利率对各责任单位量化考核、等额奖罚，进一步强化各单位的市场化意识，最大限度降低库存资金占用，确保将有限的资金用在经营“刀刃上”。

        党政融合，主动担当，双管齐下筑牢工作根基。计财处党支部积极贯彻党的二十大精神，紧紧围绕公司跻身行业“两高”目标，多次发起了向“同地区，同行业，同时期融资成本最低”冲锋的号召，以“学巴钢”为契机，将外部融资成本横向分解到5个科级小指标，纵向深入到16家银行、4个融资品种，直接跟岗位职工绩效考核挂钩，支部引领，专业推进，促党政深度融合，提升专业工作成效。